每个人做交易都会有亏损的时候,但是,每个人对亏损单的态度又是不同的,有些甚至是截然相反的,有的人一到止损位就严格止损,而有的人却死扛到盈利再出场,所以也就有了交易的各种风格。
尽管大家风格各异,但是无论如何,我们都明白,做交易有一个很关键的要点就是,我们先要建立正确的理念,之后交易才会比较顺—— 风险控制永远摆在首位 。
因此,做交易的时候,我们不能等到单子出现亏损了,然后再去想应该如何把握其亏损范围;而是在做交易前,就应该先确定好这次交易的亏损范围是多少。
也就是说,在入场前,就要先做好防守策略,先假设如果这单做错了,应该在哪个点位止损,这样我们就不会在行情出现意外后,不知道在哪里止损而导致亏损越来越大,而最终危害到整个账户的生死存亡。
其实,一次交易亏损,并不意味着这次交易就是错误的,这只是我们交易系统的试错成本,只要我们的交易系统能保持盈多亏少就可以了。
交易老手都知道,单笔交易的盈亏根本说明不了什么,重要的是要掌握概率优势,让交易保持一致性。
因为单笔交易的盈亏结果有可能是随机的,但是从长期来看,掌握一致性的概率优势进行交易,随机的单次结果综合起来就会走向必然的整体盈利结果!
所以,让交易保持一致性才是最关键的,这也就需要我们制订交易规则来确保交易的一致性,当我们有了一个正期望值的交易系统后,只要按照交易规则进行交易,盈利就是早晚的事。
那亏损单具体应该如何处理呢?
首先,我们要明白一点,这里说的亏损单,其实是浮亏,它并不是真正的亏损。
做法如下:
1,如果一入场你就已经设置好了止损位,还没到止损位,当然就是坚定持仓。
2,如果到了止损位,就止损。
简单明了。
那我们应该如何做好止损呢?
止损是非常非常重要的一件事,希望你深入地了解一下,可以参考一下我之前写的一篇文章《止损是你在金融市场钓鱼的鱼饵》。
以下4点是我的经验总结,你可以参考一下:
1,固定2%左右止损规则
比如,10000美元的帐户:10000×2%=200,也就是每次止损额200美元;然后用这个止损额除以止损的点差,算出仓位,如果你在1800空黄金,止损位1808,也就是8美元止损,那算出的仓位就是025手。
2,确定入场规则
很多人做交易没有固定的规则,这样根本就无法在这个市场生存。
也就是说,每次入场交易我们都必须很清楚地知道,为什么要入场,依据是什么。
不能今天是依据趋势线,明天是均线,后天是MACD,这样就很容易造成混乱,有些时候甚至都不知道做对了,为什么对,而做错了,为什么错;这样我们也就很难归纳出有效的方法来扬长避短,取得进步。
3,确定出场规则
只有当我们形成了一致性的入场规则,才能依据这个规则出场,也就是这个入场规则被破坏了,就止损出场。
比如,贴趋势线或均线入场做多,破了就止损出场,非常明确。
4,严格执行
这一点也是非常关键的,很多人交易计划都有制定,但是盘中真正出现亏损时,却就是下不了手去止损,这就是所谓的「道理都懂,就是做不到」,这就要自己不断去锻炼,要明白我们这么做的目的是什么,就是为了能让我们在这个市场上长期生存!
当你能够处理好每一次的亏损单,也就意味着你把每一次的交易风险都控制住了,而我们作为一名交易员,其实也就是一名风险管理者,只有我们把交易中的各种风险都管理好了,才能在险象环生的金融市场中生存,立于不败之地!
做任何一件事情,正确的方向是成功的前提,方向对了可以事半功倍,方向错了就算累死都没用。
这样一个简单的道理很多人没有去思考,尤其做投资的,只听说谁谁谁几万块赚了几十万,还有十年赚几个亿的,还有索罗斯巴菲特多么多么厉害,就抱着自己辛辛苦苦攒的血汗钱冲进来了。光想着自己有一天也可以无比辉煌,手握大把钞票,过着别人仰望的日子,却忘了与之对应的不计其数的把裤头子甚至生命都输掉的人。
在此很多人忽略了两个问题:第一,与这些成功的投资牛人相比,我们有哪些不足。让我们先来看看几个国内外知名的投资大家。
葛卫东,毕业四川大学经济系,经历多次爆仓。
林广茂,北京物资学院期货专业毕业,中纺操盘手职业投资人,有多次爆仓输光经历。
叶庆均,90年代三次沉浮,02年爆仓,03年抵押房产10万。
还有前年股灾为人所知的期货传奇人物逍遥刘强,供职于股票私募、期货私募。
再来看国际著名投资大师沃伦巴菲特,11岁跃身股海,18岁获得经济学学士学位,19岁考入哥伦比亚大学商学院。
乔治索罗斯,19岁考入伦敦经济学院,23岁开始从事商品及股票套利活动。
不难看出他们都有一些共同特点,其一,或经济院校出身或专门从事金融投资行业。而我们普通投资者呢,绝大多数既没有专业知识背景和系统学习,又只能拿出自己业余的时间做投资,他们有时间也有条件做各方面的调研和分析,而你只能庞杂的学一些行情分析技术,网上看一些滞后切不知真假的消息,这就导致想要成为成功的投资人士无比艰难。除非你天赋异禀,智与常人,事实上很多投资者也是这么想的,当自己学会几个技术理论、偶尔做几笔盈利的单子后,就觉得自己比谁都厉害了,觉得投资这么简单的事儿,为什么有那么多傻子都做亏钱,自己完全是手到擒来,可是有一个很现实的问题是自己的账户一直不得增加,刚要保本又亏回去一大半,于是就一边亏损、入金、入金,一边坚信着自己下一次就可以变成人生赢家。成功人所特点其二,或经历多次爆仓。而你想有没有想过自己有这个资格吗?万一你经历过爆仓,或多次爆仓,那你还有多少钱重新来过?你的房贷要还,车贷要还,孩子读书要钱,结婚要钱,父母养老要钱你没有承受爆仓的能力,自然也没了在投资市场稳定盈利的资格。
第二,成功者和失败者占有的比例。很多人做投资的时候就只记住了那几个成功的,而却忘了失败的人数都数不过来。作为一个投资人别说你不知道这里面大部分人都是亏的,如果不知道那你真要远离这个市场,如果你真的真的不知道,那请你看下面这些报道:
据不完全统计:国内外汇期货投资亏损者占95%以上,其中80%是普通投资者,15%是金融从业者。新型如现货白银原油、二元期权、邮币卡市场,亏损者占999%以上,01%是开了户没投钱进去的。所以如果你还想靠自己那一点点业余时间学来的东拼西凑的技术,在投资市场占有自己的一席之地的话,恭喜你选择了一个希望非常渺茫的方向!
那我们普通人就不要做投资了吗?显然不是的,能通过投资来赚钱显然是每个人都十分向往的,成功的投资可以让我们很轻松,能给我们带来巨大的财富,加速富裕实现理想。作为一个十年期货从业者简单地写两点我的建议,如有异议请海涵。
第一、合理的投入。规划自己的投入资金是前提,任何时候都要给自己留有余地,不要投入自己全部或大部分财产,因为我们经受不起失败,不要指望着输光了从头再来,东山再起是需要运气的,运气不好输光了就永远起不来了。所以拿来投资的资金最好是自己财产的20-30%以内,如果失败了可以总结经验,等待再有富余的这部分资金重新来过,这样不会影响正常生活。
第二、选择一个好的方向。前文提到普通投资者无论是在时间还是专业背景上,与专业人士都相差甚远,靠懂的这一知半解基本没什么希望,所以选择一个事半功倍的方向非常重要,比如我介绍一种期货买反的方法,炒金炒外汇同样适用。我们知道期货外汇市场总是有95%以上都是亏的,想成为赚钱的人很渺茫,那这么多亏钱的人对我们有什么帮助呢?由于期货外汇不同于股票,它有两个交易方向,既可以做多也可以做空,这样就给我们提供了另辟蹊径的机会,我们可以找到亏的人,每笔都和他“反着来”,他做多你就做空,他做空你就做多,显然最后他是亏的“反着来”你就成了赚的,而市场上95%以上的投资者都会亏损这是自古以来永远都改变不了的,所以只要大胆的和他们“买反”就可以了,想象一下你同时跟100个人买反,有95个人是亏的,那你就可以赚95个人的钱,这只是一个比方,跟这么多人买反你也要有很多钱才行,除非你真的是手握上亿资金的土豪。买反的关键首先在于,能看到实盘投资者的交易记录,这样才好分析出来哪些人适合作为我们的买反样本。其次买反软件要能保证交易的实时性,这样能保证别人下了单我们的账户能够立马跟上。其实买反也不是我提出来的,股灾的时候就有人用来做股指期货,赚了个盆满钵满,如今期货买反软件也越来越完善,用来套利可谓是一个不错的办法。
最后想说一下,好的心态和健康的身体是非常重要的,搞投资还是挺耗神的,钱财这东西生不带来死不带去,赚多赚少也没什么,开开心心的生活就挺好,祝你生活愉快。
1、急功近利 交易心态不佳
亏损原因:新手在炒黄金的过程中经常会产生这样的心理,拥有更加迫切的希望渴望获得交易盈利,但是往往这种愿望更强烈就代表着黄金投资结果更容易失利。因为在这种心态的推动下,交易者太强调结果,很难从真正的行情出发的角度来进行交易决策。
应对方法:有意识地控制自己在交易过程中的不良心态,通过模拟账户交易来增加自己对市场的熟悉和了解。在交易前期不要过多的看重交易结果,学会正确并且全面的分析市场行情获得良好的投资交易结果。
2、缺乏技巧 仓位管理不善
亏损原因:在炒黄金的时候,新手为了获得更多盈利常常不自觉地进行满仓重仓操作,这样在真正的黄金投资交易过程中,就很容易因为账户中保证金不足 而出现投资亏损。
应对方法:以轻仓分批作为自己的炒黄金交易准则,避免重仓轻仓操作。同时在交易过程中也要注意黄金投资交易账户中的保证金变化情况,一旦出现了保证金不足的现象就要及时追加,从而防止投资面临严重亏损。
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