石油骗局跟钻石骗局一样吗？它是真的骗局吗？

石油枯竭跟钻石都是天大谎言？石油成因解释为啥新油田不断被发现

钻石被誉为二十世纪最精彩的营销骗局，它的唯一元素就是碳，是地球上最不缺的元素。却让戴比尔斯营销成钻石=美好+永恒=爱情，“钻石恒久远，一颗永流传”成为耳熟能详的广告语。那么石油枯竭是不是跟钻石一样是个天大谎言？毕竟从上世纪80年代起，报纸上就不断报道说地球上的石油仅够全世界30年使用我们要节省使用，但到了2019年，30多年过去了，石油消耗指数般的增长，但石油资源却没有出现枯竭现象，反而出现了持续的价格低迷。

钻石的营销谎言

工业时代，石油主要被用来作为燃油和汽油，也是许多化学工业产品，如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等化工产品的原料，被誉为“现代工业的血液”。其实关于人类会遭遇石油枯竭危机，是源于1956年美国地质学家哈伯特的一篇论文，论文的主旨是，石油是化石燃料，是5亿年前埋在地下的恐龙及藻类等生物经生化反应而成，并推断石油资源将在2050年枯竭。其核心理论虽是个假设，却成了近代“生物沉积变油”理论的主要依据。

石油产业在现代工业中的上下游分布

想要知道石油会不会枯竭，首先就要了解石油是怎么形成的。科学发展至今，目前学术界有两种理论说法。

古生物沉积变油说的过程图解

一是生物沉积变油说。即认为石油是由亿万年前的各种动植物不断在海洋及江河湖泊里沉积，在高压、密闭等多种地质条件又经过复杂的变化形成，属于生物沉积变油，不可再生；理由是：石油之所以还没有枯竭，主要是地球形成已经46亿年了，石油的形成也不是一朝一夕的事，而是从54亿年前的古生代寒武纪生物大爆发开始，动植物遗体经过日积月累之后沉积在江海湖盆，长期隔绝空气，又受到地层深处的温度、压力的作用，跟地下的碳形成反应，慢慢的方会形成石油。

波斯湾在第四纪前是一片温暖浅海

理论支持的有波斯湾石油湖和我国新疆塔里木盆地大油田，该两处富油区的形成均与特提斯洋（即古地中海）的消退有关，在三叠纪时上述地区属于湿润潮湿的特提斯洋的浅海地区。

石化油学说的过程图解

第二种是石化油学说。认为石油是从地壳里面的碳生成的，在地壳中，碳是由碳氢的形式存在的，碳氢化合物比岩石空隙中的水轻，因此沿岩石缝隙向上渗透，再经过高温和高压的环境，逐渐形成石油。只要地壳内一直有碳存在，那么就会有源源不断的石油被制成，认为石油与古生物沉积无关，是地球深处涌出的太初物质，是可再生的，明显的例子就是世界石油分布带跟板块交界带存在大量的重合，如欧佩克成员的阿尔及利亚、利比亚、伊朗，也有例外的非洲安哥拉和尼日利亚。

世界石油分布带与板块交界带高度重合

两种学说既有各自的理论支持，也有各自的不足之处，而且除了这两大学派之外，还有许许多多小众的石油成因理论都有自己的理由，由此可见，现在要对石油的成因下最终结论还为时过早。自然对石油资源会出现枯竭的判断就更没有理论依据。那么石油在18世纪首次被精炼以来，到20世纪以来汽车行业的飞速发展，对石油消耗呈指数性增长，石油枯竭总是我们现实的担忧。实际上，全球石油的探明储备却一直在连年增长。在1882年对于石油剩余量的估算为9500万桶；到了1980年，所剩石油的探明储量达到了6480亿桶；而1993年储量上升到了9990亿桶；到了最近的2018年，全球探明石油储量已经达到了16966亿桶。难道石油真的是“不限购不限量”的吗？

世界页岩油分布图

其实放眼两百多年来的数据就可以发现，随着石油价格的上涨和勘探、开采、精炼等技术的提升，石油的探明储量不断在提升。比如1973年的第一次石油危机，使得当时的原油价格从每桶不到3美元上涨到超过13美元，也使得八十年的石油探明储备得到巨幅增长。从经济学眼光，当石油价格高涨，石油生产商就会加大新油田的勘探力度，去原先成本太高的地方搜寻石油变得有利可图，发现了很多在国际油价低时没有发现的新油田，最终探明储量得到大幅提升。特别是2017年美国爆发“页岩油革命”，成功通过压裂技术开采之前难以开采到的页岩油，正是在当时国际高油价的背景下爆发的。

世界稠油分布图

从这个角度来说，石油不会内枯竭！抛开不确定的石油形成原因，随着开采技术的进步，让石油枯竭的时间长到很难准确估计。在2017年6月，美国一能源巨头宣布成功试验了二叠纪盆地浅层稠油开采技术，成功把每口油井的盈亏平衡点降至165美元/桶，就算在如今国际油价低迷的情况下，布伦特原油期货价格依然维持在67美元浮动，对石油生产商而言依然有利可图，而且页岩油和稠油开采技术一旦推广开来，全球石油探明储备量又将大增。

世界石油勘探逐步由陆地转向了海洋

石油不会枯竭但价格会上涨，但对于中国这样的后发工业化国家而言，当前产业结构还是以消耗能源较多的制造业为主，所以未来油价的变动对我经济发展的冲击更加明显。而且在当今世界石油不仅仅是能源资源，更是大国经济战争的战略物资，参见恩道尔的《石油大棋局》。当然国际油价上涨也会间接刺激新能源的技术开发和利用，如风能、水能、太阳能等。

1、先跟楼主讲讲什么是奶油钻吧，钻石的内含物是白色的雾，肉眼观察给人感觉很白，钻石不透彻，很浑浊，白色的雾严重影响了钻石的火彩，这就是“奶油钻”。

2、奶油钻怎么鉴别，从证书上是看不出来是不是奶油钻的，最简单的方法就是拿同级别的钻石对比，这里我给楼主一张对比图看看就知道了。

3、楼主担心钻石是奶油钻归其原因就是钻石太便宜了，对吧？所谓的全球钻没现货又被称之为期货钻石，一般而言，期货钻戒是相对实力有限的商家，为了节约成本，转移风险而选择的一种经营方式。不过也有小商家为了规避成本，也会采用这种销售方式。

楼主这颗是不是奶油钻最好是等到实物到手了才好做判断，如果是选的是正规大商家一般没有什么风险，这种等级的GIA钻石报价也就6000左右，所以说楼主不用过分担心。

期货形态就是指期货K线组成的形态。

由于技术走势及市场情况的特殊变化，会出现各种各样的技术走势的形态，根据归纳总结走势形态主要分成两大类：

一类是反转形态。这种形态的图形表示原有走势将要逆转，也就是将要改变原先的走势方向，例如，原来的上升趋势变成下降趋势，或原来的下降趋势将变成上升趋势。反转形态的典型图形有双顶形、头肩形、直线形、碟形和V型等。

另一类是调整形态。这类形态的图表显示走势将要停顿下来作一些休整；并不改变原先的走势，经过一段时间的盘整，可能继续向原先的走势发展。调整形态的典型图形有三角形、旗形、小旗形、楔形、钻石形、长盒形等。

AU750金就是18K金。是金的化学元素符号，750是指含量为75%的黄金，也是说AU750是一种合金，就是我们俗称为18K金的黄金。AU750的售价是要根据当日的国际金价，商家进行黄金回收的标准一般为400＊0750，这里面不含商家减掉利润的部分。

我们中国人比较喜欢黄金，以及黄金饰品，普遍认为AU999，也就是我们平时说的足金是最好的，因为它的黄金含量高，AU750就是足金价格X075，这里的黄金价格就要参照当天的黄金交易所活着是金店的当日价格，然后乘以075，就是当日的K金回收价格。由于黄金价格浮动，这个公式是作为参考，每个商家的出售价格是不一样的，最好是多咨询一些商家做个对比再决定。

黄金的含金量大多数人只知道千足金，K金这些说法，我们说的千足金也叫24K金，含金量999%以上，我们中国流行的18K金，含金量仅为75%，这里就有很多人在心掂量认为18K金肯定没有足金价格高，其实这是一个误区，这要看金子的要品牌和款式，有些18K金要比足金价格高。从我们平时喜欢购买的金饰品方面来说，K金除了材质价值外，还含有艺术价值，观赏性，可能同样重量的K金和足金相比，K金的价格要比足金高很多，像不少国际大品牌如Cartier、BVLGARI，他们的K金可要比我们金店里的足金首饰要贵太多了，那就不止是几倍有的甚至是几十倍。

所以如果要出售AU750的金饰品的时候，要看自己所持有的的K金品牌和款式，有的AU750金饰品首饰体积大、款式新颖，装饰效果好，保存的好，那么价格有时还是非常高的，这一点在出售的时候要细心一点，像我们平时带的足金首饰，金额就未必理想，因为足金质地软，容易断裂，同样款式的足金项链至少要3克以上才牢固不易损坏，而同样款式的750K金项链，做工精细，但重量可能只有只要1克多，那么肯定是K金项链价格高。K金贵，主要是贵在设计成本，也就是人工费用上，所以黄金行业里有“黄金赚人气，K金赚款式”的说法，所以出售K金要在这一点上多用点功夫才能卖出个好价钱。

面对风险，我们在进入期货市场，进行期货交易时，就有必要进一步分析在期货交易各个操作环节上的风险点，以提高自身素质，规范交易行为，把风险降到最小限度。

对从事期货交易的投资者来说，具体面对的主要有经纪委托风险；流动性风险；强行平仓风险；交割风险；市场风险。

1、经纪委托风险。即客户在选择和期货经纪公司确立委托过程中产生的风险。

客户在选择期货经纪公司时，应对期货经纪公司的规模、资信、经营状况等对比选择，确立最佳选择后与该公司签订《期货经纪委托合同》。

譬如九十年代初，期货市场早期制度不健全、不完善，投资者的法律意识和自我保护意识也不强，南quot;金中富"期货公司客户状告公司欺诈就是一个典型的例子。

因此，投资者在准备进入期货市场时必须仔细考察、慎重决策，挑选有实力、有信誉的公司，重要的是要与公司签订《期货经纪委托合同》，绝对不能仅凭君子协定就草草进场。

2、流动性风险。即由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险。

这种风险在客户建仓与平仓时表现得尤为突出。如建仓时，交易者难以在理想的时机和价位入市建仓，难以按预期构想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值组合；平仓时则难以用对冲方式进行平仓，尤其是在期货价格呈连续单边走势，或临近交割，市场流动性降低，使交易者不能及时平仓而遭受惨重损失。

举例来说，2000年9月某日，一客户打算在铜价为19700元/吨时，抛空5手（25吨）铜，但是，由于市场普遍担心铜价偏高，市场有价无市，该客户的投资计划因此而难以实现。同样，当市场出现大的行情时，有时期价会向一个方向连续运行，致使平仓发生困难。这些都是流动性风险的造成的。

因此，要避免遭受流动性风险，重要的是客户要注意市场的容量，研究多空双方的主力构成，以免进入单方面强势主导的单边市。

3、强行平仓风险。期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。在结算环节，由于公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的盈亏状况进行结算，所以当期货价格波动较大、保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓风险。

除了保证金不足造成的强行平仓外，还有当客户委托的经纪公司的持仓总量超出一定限量时，也会造成经纪公司被强行平仓，进而影响客户强行平仓的情形。

因此，客户在交易时，要时刻注意自己的资金状况，防止由于保证金不足，造成强行平仓，给自己带来重大损失。

4、交割风险。期货合约都有期限，当合约到期时，所有未平仓合约都必须进行实物交割。因此，不准备进行交割的客户应在合约到期之前将持有的未平仓合约及时平仓，以免于承担交割责任。

这是期货市场与其他投资市场相比，较为特殊的一点，新入市的投资者尤其要注意这个环节，尽可能不要将手中的合约，持有至临近交割，以避免陷入被"逼仓"的困境。

5、市场风险。客户在期货交易中，最大的风险来源于市场价格的波动。这种价格波动给客户带来交易盈利或损失的风险。因为杠杆原理的作用，这个风险因为是放大了的，投资者应时刻注意防范。

大家做期货至少对期货的风险是比较了解的，期货是属于高风险的投资，那么它的风险在哪几方面呢？一方面期货是用5％－8％，做百分之百的货，风险是无限的。期货到期要交割，是有时间限制的。不像股票做不好，套住了几年之后没准还可以回来，期货不是这样。第三个导致期货高风险的因素是期货本身具有的不可测性。对这一点我觉得可能很多人做了很多年的期货对此都不是特别明确。那么期货我通过分析是否可以把它的规律找到？我觉得期货本身就不是可以找到规律的，就是相对不可测的。地球哪天转到哪个位置是可以用科学方法计算出来的，但有些就完全不可测，像买**，完全不可测。期货接近完全不可测，又不是完全不可测。对于这样一个市场，又是风险无限，又相对不可测，又有时间限制，对于这个市场风险控制肯定是第一位的。先求存，后求发展，俗话说留得青山在，不怕没柴烧，如果这点都做不到，后面就没办法做了。

我们来看一个统计结果，93年11月开始，到2000年7月份，每隔五个交易日左右随机交易一次。有人做了这样一个表，因为做铜开仓完全是随机的，在这种情况下讲一下持仓方法，只要赚150点你就平仓，如果没有150点，你就死拿，一般到交割业头一个月的最好交易日，每次都这么做。还有一个就是300点，就是只要盈利300点就平掉，如果一直不盈利，就一直拿到前一个交易日，大豆是15个交易点，就是说盈利15个点就平掉，如果没有达到15个点，或者亏损了，就死抗，抗到快到交割日，只要按照这个方式做，铜做86％次都可以获利。据统计过铜是280次，大豆291次，就是说（铜）150点盈利86％左右都是盈利，只有14％永远扛不回来。大豆15个点的时候，比例也是这样的，也是86％左右，都可以赚到钱，只有14％回不来，是必须亏损的。如果铜是300个点是76％都可以赚到，只有24％是赚不了的。大豆30个点的时候也是这样，79％可以赚到21％是永远回不来的。按这样来说，死扛不止损做期货好象是对的，因为大部分都可以回来，其实这是非常错误的观点。虽然这86％都能回来，但是他们的盈利远远不如这14％的亏损，就是说虽然亏损的次数占的比例非常少，但所造成的亏损远远大于盈利，大豆也是一样的，如果不考虑手续费的话，一年下来要亏损40％。虽然死扛很多时间可以扛回来，但是一旦扛不回来造成的损失也足以让你前面所赚的全部亏回去。

我们再看一个实际的例子，一个客户有300万，这个客户的习惯是一赚钱了就平仓，只要不赚钱就死扛，几乎每次都是这样。他每次都能赚钱，这一年左右的时间他做了九次交易，第一次赚36、第二次赚17万、第三次赚8万、第四次赚22万，第五次一下亏26万，第六次第七次都赚了，第八次一下亏了216万，第九次又赚了。但是一年下来看他赚的次数非常多，但是就亏那么几次就亏了60％。所以说做反方向不是充分条件，也不是必要条件，也不是充分必要条件。做期货不赚钱的原因不是因为你没有看好方向，而是因为你没有止损，没有把风险控制在相对小的范围内。说的时候大家都能理解，但是做期货的时候就不行了。所以有时候，从你理解它到你真正完全理解，到你在实践中运用是有一个过程的。做股票的人也知道要止损，但真正做的时候就不会了。估计有几个原因，一是不愿意亏损的心理。很多时候是这样的，因为你的投资是亏钱的，所以你不愿意做。很多时候宁可让亏损不断扩大，都不觉得自己是亏钱，但是一止损，一平仓，马上就有实际的亏损，他就很受不了，这就是一个非常错误的心态。他觉得只要不平仓，好象怎么亏都没事，只要一旦变成现实的亏损，哪怕很小心里也难受。这个心理是非常错误的，因为期货本身就是一个很不好测的东西，但又不是完全不可测，对于这样一个市场，其实亏钱是很正常的，只要准备做期货就要有认亏的精神，有亏钱的心理准备。打仗胜败乃兵家常事，做期货亏钱也是常事，所以要有这种亏损的精神。第二个原因是认为大部分的亏损都可以扛回来，刚才给大家统计的结果，确实大部分的亏损都可以扛回来，扛回来他觉得自己看对了，其实不是他看对了，因为交易是完全随机的，跟你是否看对方向没有关系，只要死扛就可以回来，不是你看对方向就能回来，而是它本身就是这样。所以他会造成这样一个印象，我扛就扛回来了，所以很多人就是死扛，当然很多时候都可以赚回来。但我给大家打一个比方，虽然扛回来的机会很高，但是打个比方，有十个签，有九个签你抽中了明天就是百万富翁，但有一个签让你明天就去死，虽然成为百万富翁的几率很高，我想大部分的人都不去抽，做期货死扛也是这个道理。不是说实在已经走投无路，那就赌，一般有理智的人都不会。虽然扛回来的概率很高，也不应该死扛。而且期货的难测性，你再有理由，都有可能发生变化。比如96年的时候一客户在一个月里赔了1600万，就是橡胶，但是当时他的理由太充分了。记得当时是95年的春节，做过海南橡胶的可能有印象，在春节最后一天买橡胶，第二天长了两个涨停板，第三天又长了半个涨停板，后来开始跌了，跌了之后他就追加，因为当时他有非常充分的因素，一是那是国际胶，二是当时打击走私，三是说橡胶紧缺，但是橡胶就一直地跌，一直跌到1500，实在受不了了，平出去了。而且幸好当时我赚的钱比赔的钱多。所以说即使有很多涨的理由，因为你没看到跌的理由，所以有时候不要太相信自己的分析。第四个因素是觉得投入太少，但是投入小不是死扛的理由，因为你投入小扛回来赚钱也少，所以你为此是不值得的。虽然投入小，但有可能让你赔大钱，他靠幅度让你赔大钱。在16000多的时候，你觉得大多跌到15000，实际跌到13000。

现在讲一下期货的资金管理

要想长期有一个稳定的回报，需要从四方面考虑，第一开仓，就是怎么样判断它的方向，选择入市方向和入市点，第二是怎么样平仓，好象开仓和平仓的概念是一样的，其实不一样，平仓的时候有盈亏债影响，开仓的时候是以旁观者清来对价位，但在平仓的时候很难做到这点。所以，平仓必须单独列出来。因为开仓的时候跟平仓时候的心态是完全不一样的。打一个不恰当的比喻，就跟走纲丝一样，如果放在离地很低的地方，平衡能力很一般的人都可以走过去，一旦架十几二十米高的地方，肯定会掉下来，因为心态不一样。开仓和平仓也是这样，心态不一样，有很大的区别。第三是调节心态，期货有很多的因素在里面，很多问题都是心态引起的。期货投资想长期有一个相对稳定的回报至少要从开仓、平仓、调节心态考虑，还有一个重要的因素——资金管理。怎么样运用资金真是智者见智，仁者见仁。很多人聊起来，包括看很多书也是各有各的看法，因为做期货要实现一个什么目的呢？就是在你盈利时你的资金用量要比你亏损的时候要大，但是这是一个相对的概念，因为你不知道下一个单是盈利还是亏损，这是一种技巧，看如何把握。但是你如果做到一个相对的平均概念的意义，你盈利资金运用量比亏损资金运用量要大，长期下来你就是盈利的。哪怕只多10％，它的效果就很惊人了。运用资金一方面是控制风险，第二你的资金能不能得到充分的利用，很多人都把风险控制放在第一位，这没错，但是没有把充分利用资金考虑进去。因为做期货你的资金就不能闲置，否则那就没有什么意义了。比如你拿一千万，经常就做一、两百万，那800万留在那儿干什么？那你没必要拿1000万放在那儿。所以说一方面考虑风险控制，一方面考虑资金量得到充分的利用。

所以，总结一下，应当注意几方面问题：

第一方面要根据客户承受风险能力的大小决定资金运用量，这是客户原则。就是说有的客户承受风险能力很强，家里有几千万、上亿，至少几百万，拿五、六十万做期货，风险承受能力是很强的，这个时候跟家里只有几百万，拿几百万做期货的投资者承受风险能力是不一样的。所以资金运用的时候，他们两个也是不一样的。前面那个资金实力大的，完全可以把资金量做大一点。对于风险承受力小的客户，就不能每次都通过资金用量来博高回报。像资金实力强的客户可以通过资金用量博取高回报，因为他有那个能力，而对于承受风险能力小的客户，就不能这样做，可以通过其他的途径做。如果一次有大的亏损资金，后来找到机会了可能都没有钱做了。资金承受力比较弱的，可以提高获利幅度来达到高回报的目的。而资金实力强的人既可以通过高回报也可以通过高单量，这是客户原则。

第二是行情把握量。行情把握大的时候，可以多投，如果行情把握不大，但又有自己的看法，你可以相对投小一点。大小完全靠经验的掌握，你可以通过自己的总结，总结一些指标，在出现这种指标的时候，概率会比出现那种指标的时候高很多，在这个时候我资金用量大，在没有出现这个指标的时候资金用量小一点，如果各个指标基本面都印证的时候，我的资金用量可能更大。如果只有一个指标，没有另外的指标，我的资金用量可能就更小。常用这种方式走，你盈利的资金用量就会比亏损的资金用量大一点。

第三个原则是分步建仓的原则。你现在做期货对期货多少会有一点了解，会有一个最基本的判断，在这个时候你可以适当地分步建仓，一般是资金用量不超过总资金用量的25％，这个时候你可以少量地建仓，一般来说在20％以内，最多不超过25％。建完仓以后，就会出现两种结果，一是建仓后就亏了，这个时候就按你的止损原则止损。还有一种情况是建仓后，就朝建仓方向发展，建仓就赚钱。赚钱后又有两种情况，就是你对行情的看法跟你建仓的判断还是有差距，虽然朝你建仓的方向发展，但你的把握度和指标与行情不太一样，这个时候你可以加仓，与初建仓一样，就是不超过25％，这个时候你建仓会达到50％左右。这个时候假如再涨，可以再少量追加，这部分不能超过25％，这个时候资金用量将近75％，专家意见是到50％左右就不要再建了，这个时候就等着涨，按照你怎么平仓，怎么持有头寸的原则，去考虑如何平掉。这是对行情把握度很一般的情况下做的。还有一种情况，就是把握度高的情况，就是你总结的几个指标出现的时候，盈利概率很高的时候，你增加头寸要是第一次建仓的二倍甚至三倍，如果第一次是20％，再一个40％就达到了60％，如果当初是建25％，加50％，就达到了75％，这是很激进的，已经可以了。建了以后又会出现两个结果，一是相反方向发展，一是按你建仓的方向发展，如果相反方向发展，你就按你的止损平掉，把第一次建仓的也平掉，这时候因为你前面有盈利，亏损的部分可能只是后追加的部分，其实你的亏损有是可以接受的。如果还向你建仓的方向发展，你可以再加20％，就跟第一次建仓差不多，达到85％甚至接近100％。可能很多做期货的人不太主张这种做法，觉得百分之百太基金了，资金用量是满的，其实专家认为这没什么，因为你的投资是分步的，第一次投资是25％，第二次又是20％几，像一个柱子的样子，后面的投入追加你及时止损不会有太大的损失，即使出现反方向，但是你的资金得到了充分利用，这是分步建仓的一个方法。

第四点是均匀型原则，一般情况下你的资金用量压保持均匀，如果忽大忽小，即使你博利的概率很高，也可能有大的亏损。（一客户自述：记得97年的绿豆，忘了当时的具体价位，但对单子的印象很深。碰到十手一斗，赚了450点，一下就赚到45万，当时客户资金量可以做到120手，当时所有人都在看多，觉得绿豆望六看七，我当时看得还比较少，我越想越憋气，说我看得这么好，赚了400多点，如果我能做120手，现在赚这么点钱挺冤的，如果做120手就可以赚40多完，想下次多做。结果4500左右的时候，我真的空了一百手，空了以后也反弹，但弹得不高，最多弹了一百来点，我止损还是及时的，50点止损，一把手就是5万元，我前面10斗也只赚了45万。）就是说赶上一点点反弹，虽然止损很及时，但造成的损失跟你前面赚的钱是一样的，就是说做期货一般情况下资金量一定要均匀，不要今天100，明天就1000，后天就10。除非把握度不一样的情况下那是例外，但一般情况下要比较均匀。

第五个是分担原则，有句俗话不要把鸡蛋放在一个篮子里，要分担风险。什么时候这么做呢？就是你对各个品种都有自己的看法，但把握度不是那么多，又没有什么大的突破走势的时候，这个时候你要把资金分散。这有什么好处呢？一是分担了风险，一是一个品种的亏损得到另外一个品种盈利的弥补。还有一个好处是你的资金没有闲置，又没有太大的风险。但是一旦某一个品种，出现了行情，有了突破，出现了把握度比较大的情况下，一定要把别的品种停掉，来做这个品种。否则其他品种的资金就等于是浪费了，别的品种就是留资金量也留很小。在期货操作的时候，资金运用量到底是多少？怎么样运用？每次交易的时候运用量多大？可以说在很多的关于资金管理的书上，许多期货操作的书上，基本都有一个原则，30％左右，最多不超过50％。反对这样的观点，为什么反对这个观点？一是大量的资金闲置，你想30％，最多不到50％，那就等于50％每次都闲置在那儿，实际上没有意义。既然你打算来做期货，你一定就要是不怕风险，不把亏钱，就有敢于亏钱的心态，舍不得孩子套不住狼，你就得有这个准备。你如果敢做这个，博的就是高风险带来的高收益，这个时候你过于谨小慎微，把大量的资金闲置实际就是对资金的浪费，比如你一千万资金每次就用二、三百万，最多用五百万，那你那五百万放在那儿干吗？放在银行利里有一个利息，何必把那500万拿来。还会造成一个损失，作为你死扛单的理由，感觉自己钱多的是，作为自己不止损的一个理由。就因为你有大量的资金闲置，所以你会不止损，有时候造成比较大的损失。

期货投资获利的三种形式和四个途径

期货是高风险、高收益，做期货还有一个方向的问题。所以这一块普遍投资者都对期货的风险性非常重视。因为期货本身做的就是风险，大家重视风险很对，但是对期货高风险，高收益这一块，大家理解得不是特别深。刚才说了期货的高风险，一是杠杆效益，二是时限性，三是相对不可测性。大家对高风险、高回报的杠杆原理和时限性都会理解，但对不可测性感觉不理解。觉得自己预测得对，觉得它就是要涨不会跌。但是期货本身就是不可测的，如果有人要用基本面、技术面来描述它，这本身就不对。对于这么一个东西，无论你用技术分析还是用基本面分析都不行，而且即使分析了也只会提高你一点点获利的概率。

所以有人把期货投资博利分为四个途径，第一先把博利的三个方式说一下，在你交易中如果有方法，通过经验总结，能让你在盈利的时候，盈利的次数比亏损的次数大，这就很好，这样你博利的可能性就增加了很大一块。比如做一百次交易，55次盈利，45次亏损，这就起到一次作用。第二每次盈利的幅度都比亏损的幅度大，当然这不是每次，而是平均意义，这又起到一次作用，这是期货盈利的第二步。第三在你盈利的时候，平均单量比亏损的单量大一点，哪怕只大10％，你又向盈利跨了一步。这几者加起来你在市场亏损的概率大大降低，盈利的概率就大大提高，别看每项给你提高的概率只有一点点，但加起来效益是惊人的。

四个途径，第一是保持良好的投资心态，在期货操作的时候心态很重要。期货是高风险，高回报的东西，盈亏有时候是一念之差的东西，对于这种方式，当然你的心态是很重要的。第二就是选择好入市方法，关于这点前面说了，可能普遍交易者在这方面做得都比较好，因为在你入市的时候，你不存在盈亏，这个时候往往可以以一个旁观者清的态度去对待这个价位，所以一般来说大家都可以做得比较好。但是这里就需要有自己的方法，大家可能都总结过自己的方法。提高选择入市点，入市方向的可能走向，每种走势为将来的资金运用打下基础，当然不同的品种有不同的方向。第三就是怎么平仓的问题。平仓和初开仓的时候心态完全是不一样的，怎么样让你平仓时的心态跟开仓时尽量保持一致，这是一点。第二你要有一套自己的好的持仓方法，就是让你盈利。你长期这样坚持下去，就会有好的结果。第四是跟踪值就是只要盈利就一直跟下去，直到出现相反的幅度就止损。这两种持仓方法都保持盈利的时候，平均的盈利可以大于亏损。当然不是说你每次盈利的幅度都比亏损幅度大。让你平均的结果是那样的。充分合理地运用资金，让你的盈利资金用量比亏损资金用量大。这四点把握下来，你的盈利一般是很可观的。