出纳工作内容岗位职责

出纳工作内容岗位职责（通用7篇）

　在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我帮大家整理的出纳工作内容岗位职责（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳工作内容岗位职责1

　岗位职责：

　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　任职要求：

　1、会计、审计等相关专业大专以上学历；

　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

　5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

　6、具备良好的职业道德水平。

出纳工作内容岗位职责2

　岗位职责：

　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；

　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；

　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；

　5、月底财务盘存工作；

　6、协助会计完成其他日常事务性工作。

　任职资格：

　1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可（财务部有专职会计随时指导）；

　2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件。

出纳工作内容岗位职责3

　岗位职责：

　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

　2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；

　3、及时更新完善资金管理台账（包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账），月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

　4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等；

　5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作；

　6、其他资金相关工作。

　任职资格：

　1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验；

　2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验（很重要），能熟练使用Excel等办公软件；

　3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力；

　4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

出纳工作内容岗位职责4

　出纳职责：

　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

　出纳职责：

　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

　七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

　八、按规定办理其他所辖事务。

　出纳的工作：

　一、办理银行存款和现金领取。

　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　四、负责报销差旅费的工作。

　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　五、员工工资的发放。

　出纳工作细则：

　工作事项及审验等程序

　失误防范及纠正程序

出纳工作内容岗位职责5

　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公—款。

　5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

出纳工作内容岗位职责6

　1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

　6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

出纳工作内容岗位职责7

　1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

　2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

　3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

　4、认真做好学校收费组织工作。

　5、根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全（经手、验收、主管人员签字），并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

　6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

　7、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

　8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误；做到帐款相符。

　9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。

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需要脑力计算、工作压力大。

1、需要脑力计算：六福珠宝出纳的工作需要员工用脑力计算出纳的数量和查看珠宝的质量问题，所以累。

2、工作压力大：六福珠宝出纳这份工作需要特别细心和仔细，不能有一点出错，员工的压力比较大，所以工作累。

1、正确建立新账。不论是新接出纳工作，还是老出纳人员，年初建立新账时应将上年年终余额过入“余账”栏，不得先过入“发生额”栏，再过入“余额栏”。

2序时记账。现金日记账与银行存款日记账，必须按发生业务的时间先后顺序登记，并要求逐笔记录，按日结记当天发生额及其余额，与库存现金数进行核对，看是否账款相符。

3正确更正错账。记错账或结错账是常有的事。会计制度历来规定，财会人员要按正确的方法改正错账，不准就字涂改或个别数字涂改，不准挖、补、刮、擦，更不准用消字灵褪色涂改。

4正确选用账本。由于现金出纳登记簿与银行存款日记账均属日记账，所以必须用订本账册，而不得用活页账。订本账的账页数固定、页码事先印在账页上，如记账时形成隔页、跳行，应划红叉或红线注销，并用红字写上“此页空白”、“此行空白”等字样，不准将账页撕掉。

5正确对账。每日结完现金日记账后，将余额与库存现金结存数进行核对，以求账款相符。单位、企业的会计账一般要求日清月结，当会计结完账后，出纳员应主动报出现金结存数与会计员对账。出纳员还必须经常与银行对清存款项目，