费用报销管理细则

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司费用报销流程，做到有计划、合理地控制费用支出，节省资金，促进企业健康发展，依据企业实际情况，特制定本细则。

第二条 适用范围

本细则适用于全公司

第二章 管理原则及职责

第四条 管理原则

（一）费用报销的内容应当真实、合理；报销的凭证应当合法、有效；报销的手续应当健全、严格。

（二）各项费用开支一律凭证式发票报销。

（三）费用发票要求开票单位填写清楚，大、小写相符，不得涂改，要素齐全，要素包括：发票抬头（公司完整开票信息）、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票，不予报销。

（四）办理报销必须根据不同费用类型填制报销单据。对支出内容填写不清的、单据填写金额与附件不一致的，不予报销。

（五）当月费用当月及时报销，不得跨月报销。

（六）根据公司薪酬福利管理制度，对于已享受公司各类补贴、津贴的人员， 不再报销其与补贴、津贴范围重叠的相关费用。

（七）对于公司统一管理、发放、结算的各类费用事项，参照相关对应制度执行，由公司统一与合作单位结算的，不再另行向员工支付相关款项。

（八）本细则所涉及报销人费用使用标准的级别为公司人力资源部制订的职级。

第五条 管理职责

（一）报销人：对申请报销的内容真实性、完整性负责。

（二）报销人所在部门负责人：对报销内容的真实性和合理性进行审核。

（三）财务管理部：对原始票据的合法性、有效性，报销金额的准确性以及报销内容是否符合报销规定进行审核。

第三章 具体实施细则

第六条 行政类费用

（一）费用定义

一般是指因日常运营发生的行政管理类的费用。此项费用由各公司行政部进

行统一管理。

主要包括：办公费用、电话费用、信息运维费用、车辆费用、水电费用、维修保养费用、租赁费用、物业管理费用、办公区域装修费用、低值易耗品购置费用等。

（二）费用报销标准

各项行政类费用按照对应管理部门的相关管理规定据实结算。

（三）附件要求

1、各项费用报销均需提供发票原件或公司内部自制表单；

2、日常办公文具、低值易耗品、劳保用品等批量采购的物品和书籍购置， 需提供审批通过的采购申请单或钉钉审批流程截图，入库清单或明细订单；

3、车辆费用中维修、保养同时需提供维修清单，车辆保险费用报销需注明保单保管人，根据使用年限、行驶里程和车况，达到大修标准的车辆，应事先由驾驶人员提出报告，经行政部及上级领导同意后方可送到具备修理条件的定点厂家进行修理；

4、固定资产购置后报销，需在设备接收后 7 个工作日内将设备接收单提交

至财务部，费用报销时需提供相应入库单设备接收单复印件，注明固定资产编号、使用人、接受时间；

5、租赁费用报销，同时需提供租赁合同复印件。

6、水电费用及物业费报销，如先付款后到票的情况需提供催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段，如发票直接开具给物业公司，需提供物业公司开具的费用分割单；

第七条 交通费用

（一）费用定义

因公务需要，在办公常驻所在地外出乘坐公共交通工具所发生的费用。且按公司出差流程进行提前申请，对应钉钉外勤考勤双项前提下，所发生的交通费用予以审核报销。

（二）报销范围

1、因公务需要，外出乘坐市内公共交通工具：公交车、地铁等所发生费用；

2、因公务需要，外出乘坐出租车、网约车，需符合以下条件：

（1）外市出差的出差地；

（2）公司加班（指因工作需要加班，并已提前报备加班申请，经上级审批通过的加班）至 21 点之后；

（3）领导安排的紧急事务；

（4）出差出发时间 7 点之前及返回时间 21 点之后；

（5）相应职级人员，发生的市内交通费用。

3、不得报销范围：

（1）极短途行程（小于 3 公里）；

（2）上下班产生的市内交通费；

（三）费用报销标准：实报实销。

（四）附件要求：发票原件。

（五）其他要求

1、除出租车、协议网约车外，其他市内交通费用应一人一报，不得多人汇总报销。

第八条 业务招待费

（一）费用定义

行政职能部门因工作需要招待客户所产生的包含但不限于各种餐饮、送礼等费用。

（二）费用报销标准餐饮招待费报销标准

餐饮招待、接待费用执行标准（单位：元）

招待性质

标准

单次招待

人均 200 元/人

单次招待

总额 2,000 元

对同一对象一年内

累计招待、送礼

总额 5,000 元

一次招待，人均超 200 元或单次招待总额超过 2,000 元；对同一对象一年内

累计招待、送礼金额超过 5,000 元，需经过美年大健康集团合规部审核方可报销。

招待费应严格执行招待标准，接待用餐时应合理控制陪同人数。

（三）附件要求

1、各项招待费用，凭发票原件报销；

2、有经授权主管审批的业务招待申请单。

（四）其他要求

1、业务招待费用需先审批后使用，需先在每刻报销中填写业务招待审批单， 有授权的主管审批后实施。

2、报销业务招待费用时，报销内容中应注明招待何单位、招待客人数及陪同人数，并关联事前提交并通过的业务招待申请单。

3、公司任何员工，一律不得将个人招待消费纳入招待费用内报销。

4、业务招待费严格执行一事一报的原则，同一事项支出不允许拆分审批和报销。

第九条 差旅费用

（一）费用定义

因公务需要，离开办公所在城市的行程产生的费用。

主要包含交通费用、住宿费用、异地市内交通费、出差补贴。

（二）费用报销标准

1、差旅费用报销标准一览表

1）、月度经营会议、年度会议或第三方组织举办的会议住宿标准及餐费按会务组统一公布的价格为准，报销时应提供证明文件，无补贴；

2）、2 人及以上人员同行差旅标准从级别最高人员；2 人同住 1 间时，以级别较高人员住宿标准15 倍确定 2 人的住宿标准；

3）、特殊地区指：北京、上海、深圳、广州；

4）、省会城市及其他指：各省省会城市、厦门、青岛、大连、苏州、天津、重庆、宁波、温州、东莞；

5）、一般地区：指上述城市之外的其他城市；

6）、午餐补贴天数计算规则为：以机票或者火车票、长途汽车票出发时间为准，若工作日时间出差不满半天按05 天计算补贴，不满一天超过半天按照 1 天计算补贴；若非工作日时间出差不满半天没有补贴、不满一天超过半天按 05 天计算补贴、满一天按照 1 天计算补贴。下午从 13 点以后开始计算、上午至 12 点截止。

（三）附件要求

审批结束的出差申请单为差旅费报销的必要附件凭证，差旅各类费用的具体

附件要求如下：

1、交通费：发票原件；

2、住宿费：发票原件及酒店入住清单；

3、异地市内交通：发票原件（网约车需提供清单、时间、目的地必须一致）；

4、出差补贴：体现实际出差日期的审批完结的出差申请单。

（四）其他要求

1、员工出差，无论何种类型的出差均需在系统中发起出差审批流程，员工的差旅费报销，需同步附上系统中审批完结的出差申请流程作为报销依据；

2、差旅行程中发生机票，由公司统一预订；住宿行为，出差人可在商旅系统中按照个人职级进行预订；

3、所有人员严格按照《差旅费用报销标准一览表》规定的标准执行，超出标准部分的费用由员工个人自行承担，情节严重的按违纪处理。

4、商务出差是工作行为，不是玩乐旅游，出差的工作安排必须紧凑、饱满且有工作成果产出。杜绝低效、无效出差，严厉惩戒任何假借出差名义到地方公司旅游观光玩乐的行为。

5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差目的地有动车高铁且行程不超过八小时，需选乘动车高铁出行；

6、无论任何原因、任何情况，自行预订机票均不予报销；

第十条 会务费用

（一）费用定义

因公需要，参加外部会议或组织会议而发生的相关费用，包括会议期间租用的场地费用、车辆费用、资料印刷费用、物资费用、住宿费、餐费，往返交通费等。

（二）费用报销标准

实报实销，交通、住宿、补贴和招待参照差旅费用和招待费用标准执行。

（三）附件要求

发票原件及参会批示或会议组织批示。

（四）其他要求

1、参加外部会议，应有部门负责人指定参会人员的批示，参会人员在费用

报销时提供该批文；

2、组织会议，应有会议组织相关的通知或批复生效的批文、会议流程说明、会议签到表等，会议批示应包括但不限于会议时间、地点、人员、议程及主题等。

3、单次会议的相关费用应一次性报销完成，不得拆分多次报销。

第十一条 培训费用

（一）费用定义

因公需要，安排或组织员工参加培训或员工申请参加与本岗位相关的培训所发生的培训费、资料费、差旅费，师资费等。

（二）费用报销标准

实报实销，如有住宿、交通等费用发生，参照本细则第三章第七条、第八条和第九条执行。

（三）附件要求

发票原件及培训通知/申请等。

（四）其他要求

1、参加外部培训，应有部门负责人指定参培人员的批示或员工经部门负责人批准的培训申请；

2、内部组织培训，应有相应的培训通知；

3、单次培训的相关费用应一次性报销完成，不得拆分多次报销。

第十二条 中介费用

（一）费用定义

因公需要，外聘中介机构进行业务咨询、审计、评估、验资、公证等以及外聘企业相关业务顾问而产生的相关费用。

（二）费用报销标准：实报实销。

（三）附件要求：发票原件及合同复印件。第十三条 招聘费用

（一）费用定义

1、服务费：猎头公司人才推荐费、招聘网站费、招聘软件费及其他招聘渠道费用；

2、专项招聘费：面试场地费、宣传用品费、服务费；

3、面试费：应聘者往返面试地点的交通及住宿费；

4、入职费：体检费。

（二）费用报销标准

1、服务费&专项招聘费：实报实销；

2、面试费：由人力资源部按照招聘岗位的级别，参照公司正式员工出差标准执行；

3、入职体检费：员工转正后，可报销 100 元以内在公司体检机构入职体检费。

（三）附件要求

1、服务费&专项招聘费：发票原件及合同复印件；

2、面试费：经人力资源部签字的面试确认表；

（1） 交通费：发票原件及人选参照职级；

（2）住宿费：发票原件、酒店入住清单及应聘的职级；

（3） 本地交通费：面试期间本地交通费发票原件，面试人应在发票上签字。

3、入职体检费：新员工本人签字的入职表

（1）体检费：发票原件；

（2） 住宿费：发票原件+酒店入住清单。

（四）其他要求

需同时报销多笔费用的，须附明细清单。第十四条 专项费用

（一）费用定义

用于专项事项所产生的费用，主要是捐赠、赞助支出，行业协会会费支出， 购买大型软件及办公系统，及各类专项活动事项。

（二）费用报销标准：实报实销。

（三）附件要求

发票原件及相关文件。

公司各类专项活动事项还应提供相应合同或专项事项费用报告。

第四章 具体实施流程

第十五条 报销纸质单据粘贴规定

（一）票据粘贴统一用 A4纸作为底纸，竖向粘贴。单据粘贴时，底纸左侧留出三公分装订线。票据较多时可使用多张底纸，但必须在每张底纸底端标注小计金额及页码，如：“小计：100 元，1/4”。

（二）不同类型票据分类粘贴报销，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别由左至右、由上至下顺序粘贴。如果同类票据大小不一样，按照金额先大后小的顺序粘贴。

（三）粘贴的原始单据相互不能覆盖、遮挡，每张平铺粘贴。

（四）将胶水涂抹在票据背面，沿着底纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出底纸外。不要将票据集中在底纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订不整齐，达不到装订要求。

第五章 附则

第十六条 本细则由财务管理部进行制订。第十七条 本细则自发布之日起生效。

提起婚礼钱红包上钱数写哪里，大家都知道，有人问礼金红包背面格式怎么写？另外，还有人想问结婚红包上用写礼金数额吗，你知道这是怎么回事？其实同事结婚，单位将放在一个红包里，请问这红包…，下面就一起来看看结婚送礼红包格式及落款怎么写，希望能够帮助到大家！

婚礼钱红包上钱数写哪里

一般结婚送礼红包的格式都是竖写，右上方写收红包人的姓名（一般写新婚夫妻的姓名），中间写贺词，左下方写落款，即送红包人的姓名。如果怕别人分不清楚的话，可以将与新婚夫妻的关系写上面，如朋友等。

如果送红包是几个人一起送的，可以将钱都放在红包里，但要将所有人的姓名都写上。

一般结婚红包都会给专门的帐房先生，然后他会登记在礼簿上。但是在生活中，如果是新婚夫妻的朋友的话，可以直接将钱交给他们，不算钱。

婚礼钱红包上钱数写哪里：礼金红包背面格式怎么写？

一般的格式是，结婚新人写在左上角，中间是写祝福的话，右下角就可以写送礼人的名字了，这样格式规范又好看。红包写名字位置。

格式上来讲有两种：第一种横着写，第二种竖着写

一般来说古代采用的都是竖着写的格式，现在大多数还是习惯用横写，但是喜欢书法以及年老一点的长辈还是比较喜欢竖写。新郎和新娘的名字可以写，也可以不写(知道就写，不写新知道是给他们的)落款竖写左下角，横写右下角。婚礼钱红包上写什么。

注意：在宾客面前，将红包拿在手中时，不要不经意的捏量红包的厚度，这样的行为与当面清点礼金一样不礼貌。

送结婚红包背面贺词

1、祝你们永远相爱，携手共渡美丽人生。随礼写谁的名字有讲究吗。

2、恭喜你们步入爱的殿堂。祝百年好合。红包署名写夫妻二人。

3、愿天下有情人终成眷属，前生注定，喜结良缘。结婚红包背面书写模板。

4、祝你们永结同心，百年好合。新婚愉快，甜甜蜜蜜。

5、洞房花烛鸳鸯双得意，夫妻恩爱和鸣凤鸾两多情。

婚礼钱红包上钱数写哪里：结婚红包上用写礼金数额吗

不写数额，写名字就可以了，另外也可写祝福的话

参加婚宴:钱红包处写些什么祝贺词更理想呢？求帮，谢谢！随礼红包上写名字和钱数吗。

朋友结婚是喜事，尔等只能在边看，你我相逢指客网，结下一段指客情，但是相逢未相识，可是情却比金坚，今把祝福来送上，和和永相爱!

48手持钢枪赴边关，万里长征共婵娟。恭贺新婚祝平安，天涯海角常思念。成家立业盼团圆，保家卫国一身胆。军人家庭最灿烂，相国一百年。祝：百年好合!随礼红包上写钱数吗。

36牵手一世情，结成两口子。三拜四叩首，变为一家子。五湖朋友来，同庆好日子。祝你恩恩爱，早生胖孩子。生活甜蜜蜜，幸福一辈子。随礼写名字有什么讲究。

24这辈子遇到优秀的父母，好人品有保证了，这辈子遇到真正的朋友，好心情有保证了，这辈子遇到知心的爱人，好生活有保证了，恭喜你全有了，祝新婚快乐!

45张灯结彩结良缘，锣鼓连天佳偶成;夫妻对拜百年好，亲朋高坐皆欢喜;推推搡搡入洞房，良辰美景贵如金。新婚之日，我的带着最美的祝愿，潇潇洒洒飞来，愿你恩爱甜蜜，常驻，幸福萦绕。

21真成使你们相知，真情使你们相爱，真爱使你们牵手，幸福甜蜜在明日，你们必将成为世界上最幸福的新郎和新娘。结婚钱红包要写名字吗。

47这是一个喜庆的日子，到处张灯结彩，喜气洋洋。这是一个值得祝贺的日子，众朋邻里齐相聚。这是一个难忘的日子，鞭炮齐鸣锣鼓喧天。这是一个让我们永远记住的日子——新婚纪念日。祝新婚快乐，白头偕老。随礼为什么写男人名。

40张灯结彩风光美，鸣鸾和凤伴春来。芙蓉静映花含笑，玳瑁筵开酒。柔情似水心相映，佳期如梦情意浓。千秋良缘一朝定，百年伴侣自此始。祝愿你新婚快乐，和另一半白头到老。结婚红包礼金数写在红包上。

17花开富贵图，人结并蒂莲。歌声阵阵绕耳边，亲人高兴团团转。手牵手儿走上红地毯，心连心儿进入小世界。眉目传情露笑颜，天上也会羡。祝愿新婚幸福，真心相爱到永远!

43曾经的一次回眸，一个眼神，一份关心，一句叮嘱，一点上心造就了此刻的幸福!今天是喜庆的日子，今天是结果的日子，让世界见证这独一无二的时刻。永世相守，不弃不离!婚礼红包 怎么署名。

32琴和瑟相伴，花好月也圆。金凤过清夜，明月悬洞房。屏中金孔雀，枕上玉鸳鸯。玉室新人笑，洞房喜气浓。一生爱恋随，一世情意浓。新婚快乐。

18一尾轻戒，圈住了两个人的生命。两个凡人，搭建起人间。从此我的发尾为你绾上，从此你的秋裤我来准备。愿白头偕老，愿珍惜每一天。随名字写哪里。

7今天是爱情飞舞的大好日子。祝天下的老夫老妻合合，新婚夫妇甜甜蜜蜜。还单身的喜遇良缘，已结婚的早生贵子，有孩子的搞好计划生育!

38张灯结彩结良缘，锣鼓连天佳偶成;夫妻对拜百年好，亲朋高坐皆欢喜;推推搡搡入洞房，良辰美景贵如金。新婚之日，我的带着最美的祝愿，潇潇洒洒飞来，愿你恩爱甜蜜，常驻，幸福萦绕。

25找到真爱，告别孤独;找到依靠，告别无助;找到幸福，告别追逐;找到归宿，告别单身。人生新的起点，生活新的一页，祝你们一生幸福甜蜜!婚礼红包金额写在哪。

15以爱情的名义祝福你们，愿爱情之花在你们心里永开不败。以岁月的名义祝福你们，愿岁月老去永不改爱的情怀。新婚快乐!

同事结婚，单位将放在一个红包里，请问这红包…

23这个红包，我已经准备了好多年，随着物价指数的上涨，红包里的数额，也在持续上涨，今天，我终于可以送出这个红包，祝福你，我亲爱的朋友，新婚快乐。

6锣鼓喧天庆佳缘，手相牵，从此同心步天下，幸福万万年。灵犀互通奏，生活乐翻天，吉祥好运永相伴，无忧无虑每一天!新婚快乐!

33汝其同根树，长青永不枯。相拥耋耄载，滋润总相扶。恩爱共缠绵，福禄寿相同。今是你们喜结连理的日子，赋诗一首愿你们永结同心，白头偕老!

以上就是与结婚送礼红包格式及落款怎么写相关内容，是关于礼金红包背面格式怎么写？的分享。看完婚礼钱红包上钱数写哪里后，希望这对大家有所帮助！

公司日常费用报销费用分类：

1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费。低值易耗品购置费、 业务招待费、 培训费等。在一 个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定：

遵循“实事求是，准确无误"的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。

扩展资料：

费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。

差旅费报销：员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管同意。

员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。

员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

财务报销的费用项目有：市内交通费、车辆使用费、通讯费用、

会务费用、接待费用、差旅费用、办公费、税费、物业费用和其他费用。

详细介绍各费用明细：

一市内交通费：定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾费等市内交通费。

二车辆使用费：

1油料：因公使用车辆所发生的油费。

2保险及审验：因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用。

3停车及过路费：因公使用车辆所发生的过路费、停车费。

4维修费：因公使用车辆所发生的维修费、装饰费及其它费用。

三通讯费用：因公发生的电话费、网络费。

四．接待费用：因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用。

五会务费用：因公承办会议所发生的费用，包括场地及设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费，及因公参加会议的会务费用，附会议相关通知或签到。

六差旅费用：

1交通费用：因公出差发生的交通费，包括公交车、出租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、停车费、过路费，附出差审批及发生明细。

2食宿费用：住宿费、餐娱费，附出差审批及发生明细。

七办公费：

1报刊杂志：报刊、杂志、图书等费用。

2办公物品：笔墨纸砚等低值易耗物品。

3文印快递：装订、打印及快递费。

4绿化保洁：植物租赁费、卫生保洁费。

5茶水糕点：统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用。

6证照费用：公司证照年检、注册、变更等登记费用，及刊刻、公告、商标登记等费用。

7IT建设：软件（调研软件网站)使用的年费、设计制作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设及维护。

8招聘费用：招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差旅费、荐才奖励等。

9维修费用：机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用。

八税费：公司签订合同所缴纳的印花税(账本印花、注册资本印花、车船）。

九物业费用：办公地点所租用产生的费用、以及日常水电、物管杂费等。

十其他：前述费用归集之外的费用(如因相关人员的红白喜事、看望祝贺节日慰问所发生的礼品费用)。