黄金期货如何套利

黄金套利有三种方式：

1、期现套利保值。也就是说你有现货黄金，然后在期货市场做空单。

2、跨期套利，也就是在期货市场不同的期货合约做一个对充式的两张单子。

3、跨市套利，和跨期套利相似，只是不同的合约变成不同的市场。

个人操作黄金期货的话你需要开通期货账户，资金够你就可以操作了

什么是对冲交易？如何利用对冲在金银市场获利？所谓的对冲是多与空同时进行的，白银对冲交易也称为套期保值交易，为了避免金融产品投资损失采取的交易措施

多做一只白银，多做一只白银，这时是对冲，无论市场如何变动，我们都回避了价格变动带来的风险，但与利润无缘

如何利用对冲在金银市场获利？以下举例说明:

在金银市场对冲需要跨市交易，在不同的平台上利用溢价获得收益

例如上海黄金交易所白银TD价格为3800，天交所现货白银价格为3500(过去发生过)上海白银TD是中介交易，买的人多了就会提高溢价，天津白银是国际报价，没有溢价

由于两个品种长期价格统一，我们可以空出上海白银TD，即3800空出，同时多做同等量的天交所白银，也就是3500多

市值波动时，我们不会盈利也不会亏损因为两者都是白银，所以从长远来看价格是统一的，将来银价会向统一的方向靠近例如，上海白银和天交所白银同时达到5000点时，我们的利润为5000-3500-(5000-3800)=300，实际利润为3800-3500的溢价这就是对冲带来的利润

以上的例子只是简单说明其道理，在真正的应用中并不是那么简单，在投资者理解道理的前提下，自己研究盘面，套期保值并不是那么简单

事实上，对冲的概念总是有一些谜将任何对冲交易作为独立交易，单独处理所有对冲都提供了额外的力量——更多的灵活性和安全保证任何平台对冲:对于不提供对冲功能的平台，只需在另一个账户上设置对冲指令即可但也要求保证金，这一点要注意

很多交易者进入市场总会经历“小赚大亏”的阶段，资金曲线在这个阶段的表现也是小涨急跌，更有甚者会是一路下跌，没有任何反弹的迹象。 那这样一个让人沮丧的阶段该如何度过呢？怎么打破在“小赚大亏”中资金被消磨殆尽的怪象？

这个单币对冲EA我观察测试了有一段时间了，我认为是可以打破小赚大亏这一怪象。首先对冲套利策略 风险偏低，带有多空对冲小马丁，能够保证盈利，对冲解锁的方式不畏惧大的行情波动。

最安全的交易策略，非震荡EA，也非趋势EA，而是从不关心行情，利用规则套利！

一、对冲套利原理

对冲： 同时做多和做空同一品种，这种外汇交易方法叫做对冲或对锁。对锁的直观效果就是两个方向的头寸的浮动盈亏会相互抵消，使账户的风险暴露降低。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

套利： 通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。

正常情况下会想同一个方向波动。但因市场各种因素会照成一个价格走的快，一个走的慢或反向走。这样走出的2种价格曲线图会有时接近，有时拉开。这样可以做到欧元做空英镑，当总利润为正时平仓。利润为负时继续持仓，因为总有一天价格会回来。合久必分，分久必合。

二、EA运行原理

市场一直处于动态的波动之中，该EA策略是以001手开启多空单，若市场多头，多单盈利出场，空单马丁加仓方式继续持有，直至获利出场。 若市场波动较小，策略会多空数单同时存在，保证账户处于一个对冲浮亏的状态，待市场选择方向后，大的盈利单去解锁小的亏损单并且保证盈利出场。方向做反的单则会继续使用马丁进行开仓，等待市场的回调。

EA自带止损止盈的功能，运行上不会担心爆仓的风险，市场大部分都是震荡的行情，遇到极限的持续单边，EA就会触发止损，止损后EA可以控制时间再次开单，从而达到盈利效果。

三、适用范围

时间框架：M15

适用货币对： 欧美，磅美，磅日，黄金等波动性高的货币对

关于单币对冲EA-对冲套利系列技术原理说到这里也即将结束了，希望大家从这篇文章中了解到一些关于对冲系列套利原理和新思路，希望这能对大家的交易之路有所帮助，并祝大家交易顺利，多多赚钱。

对冲是套利的一种，属于最基本的操作方式，不同资金量不同操作，有同产品对冲，不同产品对冲。黄金的对冲起步资金至少在100万人民币以上，资金量越大，操作方法越灵活，风险越小。这也就是为什么有钱人更容易赚钱，风投的收益大且稳定。

　　黄金投资拥有极其灵活的双向交易机制，这让对冲交易成为了可能。其实即便是对于业余的投资者，对冲交易的操作也并不复杂：投资者只需同时持有不同数量的多单和空单，就能减低整体的持仓风险，而且只要平仓时的总盈利大于总亏损，最终就能实现盈利的目的。

　　而事实上，对冲的交易手法较常在黄金和外汇市场之间进行，借此来回避单线买卖的风险。所谓单线买卖，就是投资者看好某一种货币就对其做多，或看淡某一种货币而对其做空的行为——如果行情判断正确，单线买卖获得的利润自然多;但如果判断错误，损失亦会较对冲交易为大。

　　因此，如果投资者看好一种货币并希望降低交易的风险，就可以同时沽出一种看淡的货币。而大多数投资者都知道，黄金的价格走势与美元存在反向运行的关系：美元强则金价弱，金价强则美元弱，所以投资者可以通过买入二者中强势的一方，并沽出弱势的一方而达到对冲的目的。只要投资者的判断总体是正确的，过程中就可以通过资金的配比调控来实现大赚小赔，维持整体的交易盈利。

　　对冲交易既一种交易方式，更是一种交易理念，它的优势在于投资者只需判断市场的强弱而无须判断其方向。通过对冲操作，投资者可以规避系统性风险，增加资产管理的稳定性，降低账户权益的回撤率，并在不确定的市场中增加确定性，赚取绝对的收益。

对于很多现货黄金投资新手来说，现货黄金套利的概念和方法并不是很清楚，套利交易是一种低风险，高收益风险比率的市场交易行为。套利交易一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

第一：现货黄金的杠杆比例和游戏规则是先要了解的。

第二：审视一下自己的资金能力和承受能力、对现货黄金走势的信息和技术能力的判定。

第三：在前面两项都了解认可后，我们要做最重要的一个确认，开户机构或经营商的资质，在国际上很多期货、现货、汇市，都有可靠的国际监管机构认证和监管。如：FSA、CFTC、NFA、ASIC等。有类似这些国际大型监管的认证监管，才能保证开户后的资金安全。否则赚的再多，都可能血本无归。没有也可以做的，但是资金的风险会变的很大。

　　二战后美国主导建立了布雷顿森林货币体系，实行美元与黄金挂钩，规定35美元兑换1盎司黄金，各国货币再与美元挂钩。 美国通过这一操作，使美元成为世界主要的储备货币，美元也成为全球通用货币。

　　二战过后，美国通过赔款各种方式，拿到全世界2/3的黄金，这时候各个国家的经济都很动荡，货币贬值速度就很快，这对国家之间做生意产生了很大的影响，于是大家就召集起来开会。

　　当时英国一个经济学家叫凯恩斯发明一种世界货币，而且我要占整个发行比例的35%!这时美国财政部助理部长怀特就认为英国不是是二战的英国!现在美国才是老大，随即就推出怀特计划，向大家保证说美国有世界上2/3的黄金储备，你给我35美元，我就可以给你一盎司黄金，从此美元和黄金就挂钩了。